Inici
Comparteix
Tresoreria
Inscriure'm 135 €
Descripció
- En aquest curs pertanyent al sector de l'administració i gestió, aprendrem coneixements referents als estats financers de l'empresa, concepte i aplicacions de la liquiditat, així com del pressupost i control de tresoreria.
- Bonificable a través del crèdit de formació de l'empresa FUNDAE.
Objectius
Objectius generals:
Temari:
1. La funció financera en l'empresa.
1.1. Finalitat de la funció financera.
1.2. Control de la tresoreria: el problema de la liquiditat.
2. Aplicacions de la liquiditat.
2.1. L'actiu corrent.
2.2. L'actiu no corrent.
2.3. Les despeses.
2.4. El reemborsament de deutes.
3. Orígens de la liquiditat.
3.1. El passiu corrent.
3.2. El passiu no corrent.
3.3. Els ingressos.
3.4. Les aportacions dels socis.
3.5. La desinversió.
4. Pressupost de tresoreria.
Fonts de finançament per a la seva elaboració.
4.1. Els estats financers de l'empresa.
4.2. L'estat de fluxos d'efectiu.
4.3. Els plans de desenvolupament de l'activitat de la direcció.
5. Finançament dels defectes i inversió dels excessos de liquiditat.
5.1. Definició de l'horitzó temporal.
5.2. Fórmules de finançaments aptes per a cada horitzó.
5.3. Fórmules d'inversió aptes per a cada horitzó.
6. Elaboració d'un pressupost de tresoreria.
- Estudiar la funció financera en l'empresa.
- Identificar la finalitat de la funció financera.
- Establir el funcionament de la tresoreria i el problema de liquiditat.
- Estudiar l'actiu corrent.
- Determinar les implicacions de l'actiu no corrent.
- Conèixer que són les despeses.
- Explicar el reemborsament de dèbit.
- Explicar el passiu corrent.
- Conèixer el passiu no corrent.
- Identificar els diferents tipus d'ingressos.
- Estudiar les aportacions dels socis.
- Determinar en què consisteix la desinversió.
- Estudiar els estats financers de l'empresa.
- Conèixer els estats de flux d'efectiu.
- Explicar els plans de desenvolupament de l'activitat de la direcció.
- Explicar la definició d'horitzó temporal.
- Conèixer les fórmules de finançament aptes per a cada horitzó.
- Determinar les fórmules d'inversió aptes per a cada horitzó.
- Entendre l'elaboració d'un pressupost de tresoreria.
- Determinar els components del pressupost de tresoreria.
- Analitzar les diferents operacions que intervenen en l'elaboració del pla de tresoreria.
- Desenvolupar un cas pràctic d'un pressupost de tresoreria.
Temari:
1. La funció financera en l'empresa.
1.1. Finalitat de la funció financera.
1.2. Control de la tresoreria: el problema de la liquiditat.
2. Aplicacions de la liquiditat.
2.1. L'actiu corrent.
2.2. L'actiu no corrent.
2.3. Les despeses.
2.4. El reemborsament de deutes.
3. Orígens de la liquiditat.
3.1. El passiu corrent.
3.2. El passiu no corrent.
3.3. Els ingressos.
3.4. Les aportacions dels socis.
3.5. La desinversió.
4. Pressupost de tresoreria.
Fonts de finançament per a la seva elaboració.
4.1. Els estats financers de l'empresa.
4.2. L'estat de fluxos d'efectiu.
4.3. Els plans de desenvolupament de l'activitat de la direcció.
5. Finançament dels defectes i inversió dels excessos de liquiditat.
5.1. Definició de l'horitzó temporal.
5.2. Fórmules de finançaments aptes per a cada horitzó.
5.3. Fórmules d'inversió aptes per a cada horitzó.
6. Elaboració d'un pressupost de tresoreria.
Organitza
Destinataris
Qualsevol que es vulgui formar en aquest àmbit.
Agenda de cursos
Durada: 20 hores.
Horari
Escollir per l'alumne.
